O rompimento do range asiático no EUR/USD funciona? Backtest (últimos 30 dias)
A regra, em palavras simples
Todos os dias marcamos o preço mais alto e o mais baixo da sessão asiática (das 00:00 às 07:00 UTC). Entre 07:00 e 12:00 UTC, se uma vela de 15 minutos fecha acima da máxima asiática, compramos. O stop fica na mínima asiática, o alvo é o dobro do valor arriscado e qualquer operação ainda aberta é fechada às 20:30 UTC. No máximo uma operação por dia.
Nos últimos 30 dias esta regra perdeu dinheiro: 8 operações, 38% vencedoras, −3,4R.
R = unidades de risco: +2R é ganhar o dobro do que arrisca em cada operação e −1R é perder o que arriscou.
Resultado acumulado (R) operação a operação
Todas as operações
| Data (UTC) | Lado | Saída | Resultado |
|---|---|---|---|
| 24 de set., 07:30 | Compra | Stop | −1,00R |
| 25 de set., 08:00 | Compra | Fechada por horário | +0,12R |
| 30 de set., 09:00 | Compra | Stop | −1,00R |
| 02 de out., 07:15 | Compra | Stop | −1,00R |
| 06 de out., 08:00 | Compra | Fechada por horário | +0,47R |
| 13 de out., 07:30 | Compra | Fechada por horário | +0,20R |
| 16 de out., 07:30 | Compra | Fechada por horário | −0,19R |
| 21 de out., 11:00 | Compra | Stop | −1,00R |
Teste você mesmo com a sua IA
Conecte o TraderWAI ao Claude, ChatGPT ou qualquer IA e cole isto. Mude o mercado, o período ou a regra e compare.
Faça um backtest do EUR/USD dos últimos 30 dias: comprar quando uma vela M15 fecha acima da máxima da sessão asiática entre 07:00 e 12:00 UTC, stop na mínima asiática, alvo 2R, fechamento às 20:30 UTC.Deixe rodando
Se gostar de uma regra, a sua IA pode transformá-la numa ordem condicional: o TraderWAI a verifica a cada minuto na sua própria conta da corretora, com o stop e o risco por operação que você escolher, mesmo com o chat fechado.
Atualizado automaticamente todos os dias · última atualização 22 de out. de 2026 · período 22 de set. de 2026 – 22 de out. de 2026
Como é calculado
Dados de 1 minuto do feed de mercado do TraderWAI. Entrada no fechamento da vela de 1 minuto em que a regra se cumpre (o mesmo motor das ordens condicionais ao vivo). Se uma vela toca o stop e o alvo, conta o stop (pior caso). Sem spread, comissões nem slippage.
Resultados passados não garantem resultados futuros. Não é recomendação financeira.
Perguntas
O que é um backtest?
Aplica uma regra fixa a preços passados para ver o que teria acontecido: que operações teria aberto e como cada uma terminou. Mostra como a regra se comportou, não como vai se comportar.
O que significa R?
R é o valor que você arrisca em cada operação (a distância até o stop). +2R é ganhar o dobro desse risco e −1R é perdê-lo inteiro.
Posso mudar a regra?
Sim. Peça à sua IA o mesmo backtest com outro mercado, período, stop ou alvo. No plano grátis você testa os últimos 7 dias; períodos maiores estão nos planos pagos.